Trader Treasury m/w/d (Börsenhändler/in)

Machen Sie Ihren nächsten Karriereschritt bei einer Bank, in der Sie Ihre weitere Zukunft und die Zukunft der Genossenschaftsbanken erfolgreich gestalten können. Die DZ BANK ist die zweitgrößte Geschäftsbank Deutschlands, Spitzeninstitut der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken, Zentralbank für rund 800 deutsche Genossenschaftsbanken und hat die Holdingfunktion für die Unternehmen der DZ BANK Gruppe. Wir sind ein leistungsfähiger Arbeitgeber, der Ihnen neue spannende Herausforderungen bietet. Der digitales Denken und Eigeninitiative schätzt. Der fordert und fördert. Der Innovationen voran treibt und an stetigen Wandel glaubt. Und der besonders partnerschaftlich denkt und arbeitet - denn wir gestalten Erfolg gemeinsam, gerne mit Ihnen.
Das erwartet Dich

Der Bereich Konzern-Treasury steuert und optimiert die Liquidität innerhalb der gesamten DZ BANK Gruppe. Dies reicht vom Management der täglichen Zu- und Abflüsse der rund 700 Volksbanken Raiffeisenbanken im Rahmen unserer Liquiditätsausgleichsfunktion bis hin zur Optimierung der Mittelaufnahme über eigene Wertpapieremissionen, die über unsere Vertriebseinheiten und Intermediäre verkauft werden. Dazu gehören institutionelle Kunden wie Versicherungen oder Fondsgesellschaften im In- und Ausland, aber auch Privatkunden der Genossenschaftsbanken.

Der Schwerpunkt der Abteilung Treasury Markets im Bereich Konzern Treasury ist die kostenoptimierte Sicherstellung unserer Zahlungsfähigkeit. Außerdem ist die Abteilung in Zusammenarbeit mit den Auslandsfilialen die Schnittstelle zu den internationalen Geld- und Kapitalmärkten für die Volksbanken Raiffeisenbanken sowie unsere Konzerntöchter.

- Als Senior Händler (m/w/d) verantworten Sie mit Ihren KollegInnen die ökonomische Steuerung der Liquiditätszahlen im Laufzeitenbereich bis zu einem Jahr, darunter LCR.
- Konkret kümmern Sie sich dabei um das Market Making in FX-Swaps gegenüber unseren Sales-Einheiten, Kunden, Konzerntöchtern sowie am Interbankenmarkt.
- Sie quotieren Preise in Geldmarktprodukten wie Loans, Deposits oder Commercial Paper (CPs) und geben sie an das jeweilige Sales-Team sowie externe Marktteilnehmende weiter.
- Neben der Steuerung übernehmen Sie das Hedging zum Absichern unserer Marktpreisrisikopositionen, die sich aus den Liquiditäts- sowie Kundenflüssen ergeben.
Darüber hinaus koordinieren Sie in enger Abstimmung mit den Auslandslokationen unsere Funding-Aktivitäten und unterstützen uns bei Projekten im weiteren Treasury-Umfeld, insbesondere zu regulatorischen Themen.

Das bringst Du mit

- Erfolgreiches wirtschaftswissenschaftliches, mathematisches bzw. bankfachliches Studium oder eine abgeschlossene Bankausbildung - zusätzlich: AEFMA Finanzmarktzertifikat (FMZ), Certified Expert in Treasury and Markets (CETM) oder die Bereitschaft zur Zertifizierung innerhalb der ersten sechs Monate
- Mehrjährige Berufspraxis im Handel von Geldmarktprodukten wie Geldmarkt-Futures, Commercial Paper oder Loans/ Deposits im Order-Routing sowie im Umgang mit Handelsplattformen und der darüber laufenden automatischen Glattstellung
- Erfahrung in der Treasury-Liquiditätssteuerung, Handhabung gängiger Finanzinformationssysteme (z. B. Bloomberg, Reuters, EIKON) sowie rund um allgemeine Themen der Banksteuerung im Hinblick auf regulatorische Vorgaben wie LCR
- Kenntnisse in der Programmierung für MS Excel und Access zur adressatengerechten Datenaufbereitung sowie Datenanalyse, insbesondere in VBA
Sehr gutes Deutsch und Englisch in Wort und Schrift

Machen Sie Ihren nächsten Karriereschritt bei einer Bank, in der Sie Ihre weitere Zukunft und die Zukunft der Genossenschaftsbanken erfolgreich gestalten können. Die DZ BANK ist die zweitgrößte Geschäftsbank Deutschlands, Spitzeninstitut der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken, Zentralbank für rund 800 deutsche Genossenschaftsbanken und hat die Holdingfunktion für die Unternehmen der DZ BANK Gruppe. Wir sind ein leistungsfähiger Arbeitgeber, der Ihnen neue spannende Herausforderungen bietet. Der digitales Denken und Eigeninitiative schätzt. Der fordert und fördert. Der Innovationen voran treibt und an stetigen Wandel glaubt. Und der besonders partnerschaftlich denkt und arbeitet - denn wir gestalten Erfolg gemeinsam, gerne mit Ihnen.
Das erwartet Sie

- Als Händler (m/w/d) verantworten Sie das Pricing und Hedging von Funding-Risiken in unbesicherten Derivaten.
- Zudem optimieren und pflegen Sie quantitative Modelle zum Weiterentwickeln unserer Handelsstrategien sowie des Risikomanagements.
- Zur Erweiterung unseres Produktspektrums entwickeln Sie Methoden und Prozesse stetig weiter - dabei steuern und verbessern Sie unser Portfolio mit marktpreisabhängigen Liquiditätsrisiken (cross risk), die P&L- sowie Risikoverantwortung inklusive.
- Sie analysieren große Datensätze, um Entscheidungsprozesse zu unterstützen und wirken an übergreifenden Themen der Liquiditäts- und Marktpreisrisikosteuerung mit.
- Zu guter Letzt sind Sie in Projekte involviert, welche zur Weiterentwicklung der xVA- und Liquiditätsrisikosteuerung beitragen.

Das bringen Sie mit

- Erfolgreiches quantitatives Studium der Mathematik, Naturwissenschaften oder Wirtschaft - alternativ eine adäquate Ausbildung
- Mind. 2-3 Jahre Berufserfahrung im Handel oder der Strukturierung von Derivaten, vorzugsweise im Fixed Income
- Gute Kenntnisse in der Finanzmathematik, ergänzt um ausgeprägtes quantitatives Verständnis - von Vorteil: erste Erfahrung in der Liquiditätssteuerung / xVA
- Versiert im Umgang mit MS Excel, VBA und Python, im Idealfall ergänzt um Know-how in SQL
- Gutes Deutsch sowie Englisch in Wort und Schrift

Willkommen im Team als

Senior Rates Trader (USD & GBP)

Das Unternehmen:

Commerzbank is the leading bank for the Mittelstand and with a comprehensive portfolio of financial services a strong partner for corporate client groups and private and small-business customers in Germany. We are a bank that is characterized by a fair and cooperative relationship with one another and with our customers.

We appreciate working in inspiring teams of people who bring a diverse background. We offer a creative environment and excellent career development opportunities. Work Life Balance is very important to us. And of course, we know that a good job also includes an attractive salary.

Aufgabe:

- Independent risk management of the USD & GBP short end trading book according to the risk profile
- Pro-active and leading role in the on-going digitalisation of pricing, risk management and connectivity
- Maximizing revenue generation by exploiting market opportunities within risk limits
- Close co-operation with sales and relationship managers to optimize both existing franchise as well as generating new business
- Optimizing and extending price contribution on existing electronic channels to increase profitability

Profil:

- You have experience and competence trading short end rates especially in GBP and USD. You are familiar with building an arbitrage free curve with central bank dates.
- You have strong experience in pricing and trading futures convexity.
- You are able to cover rates trading in USD and GBP throughout the whole curve up to 50 years.
- Expertise in curve building for pricing various CSA situations is beneficial.
- Expertise in cross currency swap trading and actively steering gamma risks are beneficial.
- Experience in bond trading Gilts and or Cash Treasuries are a positive.
- Experience of evaluating higher level costs such as initial margin, variation margin, funding, RWA’s is beneficial.

Kontakt:

Would you like to become a member of a strong and dedicated team? If so, please submit your application online. If you have any further enquiries about this role, please contactDr. Thomas Rösner +49 69 136 81579or emailhim at [email protected].

Machen Sie Ihren nächsten Karriereschritt bei einer Bank, in der Sie Ihre weitere Zukunft und die Zukunft der Genossenschaftsbanken erfolgreich gestalten können. Die DZ BANK ist die zweitgrößte Geschäftsbank Deutschlands, Spitzeninstitut der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken, Zentralbank für rund 800 deutsche Genossenschaftsbanken und hat die Holdingfunktion für die Unternehmen der DZ BANK Gruppe. Wir sind ein leistungsfähiger Arbeitgeber, der Ihnen neue spannende Herausforderungen bietet. Der digitales Denken und Eigeninitiative schätzt. Der fordert und fördert. Der Innovationen voran treibt und an stetigen Wandel glaubt. Und der besonders partnerschaftlich denkt und arbeitet - denn wir gestalten Erfolg gemeinsam, gerne mit Ihnen.
Das erwartet Sie

- Als Senior Händler (m/w/d) verantworten Sie das Pricing und Hedging von Fundingrisiken in unbesicherten Derivaten.
- In Ihrer Schnittstellenfunktion arbeiten Sie eng mit den beteiligten Fachbereichen (Handel, Sales, Risikocontrolling) zusammen.
- Zur Erweiterung des Produktspektrums entwickeln Sie Methoden und Prozesse stetig weiter - zudem steuern und optimieren Sie das Portfolio mit marktpreisabhängigen Liquiditätsrisiken (cross risk) mit P&L- sowie  Risikobudget.
- Sie arbeiten an übergreifenden Themen der Liquiditäts- und Marktpreisrisikobesteuerung mit.
- Das Mitwirken in Projekten zur Weiterentwicklung der FVA- und Liquiditätsrisikosteuerung rundet Ihre Aufgaben ab.

Das bringen Sie mit

- Erfolgreiches quantitatives Studium: Mathematik, Naturwissenschaften, Wirtschaft - alternativ eine vergleichbare Ausbildung
- Mehrjährige Berufspraxis in der Liquiditätssteuerung, xVA und Derivaten
- Gute Kenntnisse in der Finanzmathematik, ergänzt um ausgeprägtes quantitatives Verständnis
- Versiert im Umgang mit Excel, VBA und Python
- Sehr gutes Deutsch und Englisch in Wort und Schrift